왜 공포와 탐욕을 측정해야 할까요?
암호화폐 시장은 매우 감정적인 특성을 가집니다:
- 시장이 상승할 때 사람들은 종종 탐욕적이 되어 **FOMO(놓칠까 두려움)**을 경험하게 됩니다.
- 또한 사람들은 빨간 숫자를 보고 비이성적으로 코인을 팔기도 합니다.
공포와 탐욕 지수는 여러분이 자신의 감정적 과잉반응을 피할 수 있도록 돕기 위해 존재합니다. 이를 위한 두 가지 간단한 가정이 있습니다:
- 극단적인 공포는 투자자들이 지나치게 걱정하고 있다는 신호일 수 있습니다. 이는 매수 기회가 될 수 있습니다.
- 과도한 탐욕은 시장이 조정기에 들어갈 때가 가까워졌다는 신호일 수 있습니다.
따라서 우리는 현재 비트코인 시장의 감정 상태를 분석하고 이를 0부터 100까지의 간단한 지표로 변환합니다.
- 0은 **“극단적인 공포”**를 의미하고,
- 100은 **“극단적인 탐욕”**을 의미합니다.
데이터 출처
우리는 다음의 5가지 출처에서 데이터를 수집합니다. 각 데이터 포인트는 전날의 값과 동일한 가중치를 부여하여 암호화폐 시장 감정의 변화를 시각화합니다.
현재 이 지수는 비트코인에 대해서만 적용됩니다(앞으로 주요 알트코인에 대해서도 별도의 지수를 제공할 예정입니다). 이는 비트코인 가격의 변동성이 주요 분석 요소이기 때문입니다.
지수 계산 요소
1. 변동성 (25%)
- 비트코인의 현재 변동성과 최대 하락폭을 측정하고, 이를 최근 30일과 90일 평균과 비교합니다.
- 비정상적으로 높은 변동성은 공포 시장을 나타내는 신호일 수 있습니다.
2. 거래량 & 시장 모멘텀 (25%)
- 현재 거래량과 시장 모멘텀을 측정하고, 이를 30일 및 90일 평균과 비교합니다.
- 매일 높은 거래량이 나타나고, 시장이 긍정적인 방향으로 움직일 때 우리는 이를 과도한 탐욕/매우 긍정적이라고 판단합니다.
3. 소셜 미디어 (15%)
- Reddit 감정 분석은 아직 지수에 포함되지 않았지만, Twitter 분석은 진행 중입니다.
- 우리는 각 코인과 관련된 해시태그를 분석하여 게시물 수와 그 게시물이 받는 상호작용의 속도와 수를 체크합니다.
- 이상적으로 높은 상호작용률은 해당 코인에 대한 공적 관심이 증가했음을 나타내며, 이는 탐욕적인 시장 행동을 의미합니다.
4. 설문조사 (15%) – 현재 일시 중지
- 우리는 Strawpoll.com(이 사이트는 저희 소유입니다)과 협력하여 주간 암호화폐 설문조사를 진행하고 사람들에게 시장에 대한 생각을 묻습니다.
- 설문조사에는 일반적으로 2,000 ~ 3,000 표가 수집되며, 이를 통해 암호화폐 투자자들의 감정을 알 수 있습니다.
- 이 결과는 과거에는 유용했지만 현재는 그 영향력이 적어 일시적으로 중단되었습니다.
5. 비트코인 지배력 (10%)
- 비트코인 지배력은 암호화폐 시장 전체에서 비트코인이 차지하는 시장 점유율을 의미합니다.
- 비트코인 지배력이 상승하면, 투자자들이 알트코인에 대한 과도한 투기적 투자를 피하고 비트코인으로 안전한 피난처를 찾으려는 경향이 나타납니다.
- 반대로 비트코인 지배력이 감소하면, 투자자들이 더 위험한 알트코인에 투자하려는 경향이 나타나며 이는 탐욕적 행동으로 해석될 수 있습니다.
6. 트렌드 (10%)
- 우리는 Google Trends 데이터를 사용하여 비트코인 관련 검색 트렌드를 분석합니다.
- 예를 들어, 2018년 5월 29일에 **”비트코인 가격 조작”**에 대한 검색량이 1,550% 급증한 것을 확인할 수 있었으며, 이는 시장의 공포를 나타내는 신호입니다.
출처: Alternative.me